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罕见!三千股跌停!深成指创2008年来最大单日跌幅!史上第二高


发布日期:2020-02-14 10:05   来源:未知   阅读:

  罕见!逾3000只股票跌停!深成指创2008年来最大单日跌幅!北向资金逆市净流入近200亿元!

  受新冠肺炎疫情的影响,鼠年A股开市第一天,三大股指集体大幅低开,随后全天维持低位震荡,最终沪指收盘下跌7.72%,收报2746.61点,深成指下跌8.45%,中小板指下跌8.62%,创业板指稍强,下跌6.85%。

  沪深两市除了医药股之外几乎是全线只股票跌停。值得注意的是,虽然今日A股大跌,但北向资金却逆市净流入181.91亿元。

  继几天前全国累计确诊新冠肺炎病例超过SARS之后,据环球时报今日报道,新型冠状病毒感染的肺炎死亡人数超SARS。

  在今天这样的极端行情下,私募机构在忙着抛售吗?不,有的忙着抄底,私募大佬但斌大呼“子弹打光了!”,有的在忙着安抚客户。而在前几天,林园表示,如果市场大幅下挫,他的策略是逢低吸纳优质股。不过对于股指是否低开一步到位,目前是不是抄底良机的问题,私募还是存在着严重分歧。

  那么疫情的拐点何时到来?目前的大盘是否已经破位?市场是否反映过度?。。。。。。《每日经济新闻》记者对此进行了梳理和采访了解。

  今日A股开盘就有超3000只个股跌停,截至收盘,上证指数下跌7.72%,深成指下跌8.45%。据统计,在A股历史上,深成指今日的跌幅可排名历史第14位,并创下2008年以来最大单日跌幅。

  与此同时,今日央行下调了7天、14天期逆回购中标利率10个基点。对此,《每日经济新闻》记者采访了多家机构的首席经济学家。首席经济学家邵宇认为,此举可以使短期的资金供应成本下降,旨在提供短期流动性供给。

  就今日降低逆回购利率,宏观团队指出,目前逆回购利率比2017年初的水平高出15个基点,仍有下行空间。预计未来,货币与财政政策均仍有放松空间。

  据Choice数据统计,在A股历史上,深成指今日的跌幅排名历史第14位,在A股早期,深成指还有多个交易日单日跌幅超10%。

  1996年12月中旬之后,A股开始实行涨跌停板制度。据统计,自1997年以来,深成指只有4个交易日的单日跌幅超过今日;同时,今日深成指也创下了2008年以来的最大单日跌幅。

  值得一提的是,在近10年内,深成指还有3个交易日的单日跌幅同样超过8%,分别是2015年6月26日、2016年1月4日、2016年1月7日。其中2015年6月26日、2016年1月4日为下跌中继。

  期指方面,沪深300股指期货主力合约“IF2002”罕见的下跌了10%。上证50股指期货情况稍好,主力合约“IH2002”跌幅9.50%,没有跌停。中证500股指期货走得最弱,主力合约“IC2002”早上就早早的跌停,下午虽然跌停一度打开,但是好汉架不住人多,最后收盘依然封得死死的。

  期权市场方面,今天是“大奇迹日”!沪深300股指期权“IO2002合约”系列波动剧烈。看跌期权系列合约涨幅惊人,IO2002-P-3650看跌期权涨幅3375%!

  面对今日这样的市场情况,投资者要保持乐观的心态自然不是容易的事情。不过,北向资金似乎不受外界的干扰在按部就班的执行着自己的交易计划——今日近200亿元的资金抄底了A股,资金量之大排到了历史第二位。

  股神巴菲特说过:“只有当潮水退去的时候,才知道是谁在裸泳。”其实这句话用在今天非常应景。因为在今天的市场情况来看,还能被外资猛烈抄底的公司,应该说才是有真功夫的核心资产。

  《每日经济新闻》记者注意到,今日北向资金的资金净流入达到了181.91亿元人民币(其中沪市净流入135.92亿元、深市净流入45.99亿元)。此单日净流入的资金量从历史上看就很大,自2014年底沪港通开通以来,除了去年11月26日北向资金净流入达到了214.3亿元外,今日的北向资金净流入排到了历史第二位。

  从今日的北向资金抄底情况来看,净买入最多的其实还是那些老面孔,排名前五的分别是、、、和。可以看到,这些个股其实还是以往外资偏爱交易的个股,而这些个股也几乎都是各个行业的龙头。

  对此市场现状,私募排排网基金经理夏风光就向记者表示:“经济周期有其固有规律,疫情等外部变量导致的冲击只会影响节奏,不会改变方向。这种恐慌导致的系统性冲击往往就是长期的好买点。最大的不确定来自行业,有可能会改变部分行业的估值逻辑。不过行业的洗牌,受益者通常就是行业龙头。这一点和近两年集中度提升、龙头受益的基本面趋势是一致的。”

  沪指上次超过今天开盘跌幅的还在1997年2月20日,当日的沪指低开9.61%。

  值得注意的是,今日收盘,逾3000只股票跌停。从盘面上看,只有医药、口罩,超级真菌,流感板块飘红,其他板块均出现回落,而旅游、科创板、芯片、军工等板块跌幅居前。而“牛市发动机”券商股则全线跌停。

  私募大佬但斌的显示,但斌在忙着抄底了,其在上表示“给交易员指令,新基金加买龙头白酒、龙头电池企业、龙头互联网企业(港股)、龙头在线教育企业(港股),子弹打光了!”。但斌此次抄底动用的是新成立的私募基金,《每日经济新闻》记者注意到,东方港湾的官微上公布了公司新私募产品成立的公告,在2019年11月15日,成立了东方港湾光渝家树一号私募基金。在2019年12月12日,新成立了东方港湾富华红一号私募基金、东方港湾倚天一号私募基金、东方港湾马拉松20号私募基金等合计7只私募产品。

  而在前几天,林园表示,首先疫情肯定会对中国经济造成影响,就像一些专家说的,虽然长期看波动会熨平,但短期看影响不容小觑。对于A股而言,开市也难免会震荡下跌,如果市场大幅下挫,我的策略是逢低吸纳优质股。我也依然维持,熊末牛初的观点。同时也期盼疫情早些过去,让一切尽早恢复正常的状态。

  《每日经济新闻》记者注意到,在有私募大佬火线抄底的同时,也有私募机构开始火线安抚客户,如深圳老牌私募基金明曜投资就发布了“市场不会‘崩盘’,恐慌抛售是送”的策略来安抚客户。明曜投资认为,在当前阶段投资者需要客观判断事实,不能被传递恐慌渲染情绪的人所左右。突发事件会对经济有一定冲击,但SARS事件已经证明再大的事件也只是阶段性季节性的。

  但这最终会是一个调整,好的公司最终将继续创新高,因为这只是一次“健康的危机事件”,而不是由于杠杆被动收缩而引发的危机。相反疫情导致的货币宽松反倒会引起未来的“好资产荒”。明曜投资表示,“短期离场的资金还找机会买回来,甚至是在低点更多资金入市。鉴于节前上证指数已破3000点,我们估计盘还有10%左右下跌空间。不过这一事件对个股的影响则不同,有些个股的影响会更大一些。当前位置股市整体便宜,资金不会长期离开这个市场,我们也对持股的未来发展有高度信心。投资者当前不用恐慌,别人恐慌我们要理性,对好的公司、今后三年成长性好的公司,有低的价格有钱的话要加大投资,因为恐慌造成的抛售其实是送钱。”

  目前,投资者最关心的是,在新冠肺炎爆发后,各地加强了隔离封控,那么疫情的影响是否超过SARS,拐点何时出现?

  王汉锋认为,我们复盘2003年“非典”对市场的影响,根据疫情演绎及市场对此的认知可以将市场演进分为三个阶段:对疫情认知不足、市场反应温和的阶段;对疫情影响认知更深刻、紧张甚至恐慌、市场显著回调的阶段;疫情继续演绎但并未超预期直至尾声但市场不再继续下跌、甚至回弹的阶段。我们认为从首次出现武汉肺炎疫情的去年12月初到今年1月中旬是第一阶段,从1月20日开始至今,市场反应开始加剧、进入第二阶段。我们认为疫情可能影响短期市场节奏,但可能不改变中期方向。如若市场出现较大回调,将提供低吸机会,关注中长期受益于消费升级和产业升级的龙头公司。

  梁红认为,基准情形下,我们预计此次“新冠”疫情在2月中旬左右进入“缓和期”(即日度新增病例开始下降),在2月底/3月初进入“平台期”(即新增确诊人数降至“零星”水平)。我们这一判断主要参照2003年实施严格的隔离措施后、SARS疫情的演变。然而,如果出现病毒变异或“二次爆发”一类的尾部风险,则疫情对经济活动的影响可能更大、且更持久。

  上述基准情形下,“新冠”疫情对经济整体的影响未必一定超过“非典”(说“新冠”疫情对经济整体影响高于“非典”就可能言之过早),考虑到以下几个因素:

  此次疫情影响的持续时间可能较短,因为这次在疫情爆发初期就已实施非常严格的隔离防范措施,有望有效阻断疫情的扩散。

  本次大规模隔离防控措施的影响集中在1-2月,而SARS期间4-5月经济放缓最明显,由此,本次疫情影响的“时段”在年度产出的占比较小——1-2月和1季度占全年GDP/收入的比例小于2季度。

  目前为止,此次疫情的影响区域集中在湖北省,而“非典”期间呈“多点爆发”的局面。

  货币与财政政策均有加大逆周期调节政策的空间,尤其考虑到此次疫情爆发于年初。

  但不可否认的是,严格的隔离措施,虽然从遏制疫情扩散的角度必不可少,但也会在短期对增长带来更明显的冲击,经营或财务杠杆较高的企业、线下服务业、及融资渠道有限的中小企业等将面临较大现金流压力。鉴于经济增长短期可能受到明显“冲击”,及时有力的政策应对尤为重要。逆周期调节政策有望一定程度上稳定增通胀预期、防止企业部门出现明显的现金流问题、并托底就业需求。

  本次疫情拐点何时出现?中泰证券首席经济学家李、金融工程首席分析师唐军通过数学模型来对此分析预测,主要结论是:

  当前新增确诊病例数大幅攀升(日新增病例超2500)可能与检测确诊效率提高有关,预计将很快回落(模型中性假设下预测值是1700左右)。

  预计未来新增确诊人数将在2月17日(中性假设下)或2月11日(乐观假设下)左右出现拐点。

  新冠病毒的重症及致死率低于SARS、禽流感、H1N1等,由于潜伏期长且轻症患者较多,控制疫情传播需要更加严格的隔离防控措施,对短期经济会产生明显影响。

  资深私募人士陈熙伟认为,沪指开盘踩到指数月线下沿,非常可能是未来一段时间的低点。

  今天沪指以低开接近9%的幅度,宣泄出资金对行情的悲观情绪。随着疫情发展,大家一致看好的医药、医疗板块今天不出意料延续节前的表现,继续抢眼。比起低开幅度,我认为这个低开的位置更能说明问题。

  从指数今天开盘的位置来看,可能有的投资者看到低开幅度如此之大,有一定的恐惧心理。但只要有所准备,早上一开始就能发现,这次低开的位置正好就处在月线级别的下沿位置,前低是8月份的2733点。

  这个位置如何看待?可以看到,今天低开后,行情并没有继续恐慌性下跌,并且行情从开盘到10点半左右,能明显感觉到绩优股,特别是一些蓝筹股,有明显的资金入场。

  今天上证指数开盘踩到指数月线级别下沿,深证成指更是开在了月线级别更高一点的位置,从技术上来说,非常可能是接下来一段时间的低点,或者从操作的角度上看,称作多空分界点更适合。

  至于一些喜欢做中长线的投资者,他们比较保守,希望大盘转好了之后再入场,这里还是保持原来的分析建议:若沪指不重新回到周线点连线点附近,就暂时仍将行情看作下跌。

  如果希望能部分参与,不错过好的位置,可以盯好今天的最低点作为多空分界,包括板块位置也一样看待,极小仓位参与。

  行情操作上,特别是这段时间的操作,技术面要服从消息面,要配合消息面进行操作。不能放任自己情绪过度受外围影响,重在应对,重在处理。

  有分析人士认为,对于去年12月以来的这波行情,行情主线是中小创,因此可以重点关注中小创的指数。

  从今日的中小板和创业板指数来看,盘中最低点均在支撑线之上运行,这表明目前中小创的上升趋势是正常的。根据历史发现,一般来说,一旦趋势形成,在短时间内就难以改变,所以对于今日的大跌,不必恐慌。

  对于操作策略,有技术分析人士认为,一般来说,在大跌次日反弹的概率较高,比如就拿2007年的极端走势“5.30”来说,在2007年5月30日早盘,沪指大幅低开,随后迅速反弹,不少散户抄底后有一定盈利,但随后沪指拐头向下,抄底的资金由盈转亏,当日沪指6.5%,很多股票跌停,随后4个交易日,那些概念股连续4个跌停。但是在5月31日,沪指反弹了1.40%。

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